WTI Crude Oil: «чёрное золото» тестирует февральские максимумы

Трафик через Ормузский пролив остаётся ограниченным из-за усиления контроля со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Согласно данным Bloomberg, в субботу из Персидского залива вышли семь судов, включая один нефтяной танкер, два танкера со сжиженным нефтяным газом и четыре балкера. Все они использовали северный маршрут через узкий участок между островами Ларак и Кешм, стремясь минимизировать риски нападения. На этом фоне Тегеран рассматривает возможность введения дополнительного сбора за «безопасный проход», что может привести к росту транспортных издержек и дальнейшему давлению на глобальные цепочки поставок энергоносителей. Объёмы транзита остаются значительно ниже докризисных уровней: средний поток в первые 23 дня марта составил около 1,6 млн баррелей в сутки, при этом, по оценкам TankerTrackers.com, связанные с Ираном танкеры продолжают проходить пролив с отключёнными транспондерами, снижая прозрачность рынка и усиливая риски для трейдеров. Наиболее показательным стал рейс судна P.Aliki, перевозящего около 650,0 тыс баррелей саудовской нефти в Пакистан, а также выход двух газовозов в направлении Индии. Снижение интенсивности судоходства и рост операционных рисков формируют устойчивую геополитическую премию в нефтяных котировках, усиливая волатильность.

Долгосрочный тренд восходящий: инструмент готовится протестировать февральский максимум 101.95, и в случае успеха следующей целью «быков» станет 114.00, выше которой она уже вряд ли поднимется в ближайшее время. С другой стороны, если продавцам всё же удастся удержать уровень сопротивления 101.95, последует нисходящая коррекция в район 92.37, откуда стоит рассмотреть новые длинные позиции с целью 101.95, тогда как обратный пробой выступит катализатором усиления нисходящего движения к уровню 86.75. В настоящий момент цена торгуется выше EMA 21 и EMA 190, указывая на краткосрочный и долгосрочный восходящие тренды, тогда как индикатор RSI (14) приближается к зоне перекупленности, несколько ограничивая потенциал «быков».

Среднесрочный тренд сменился на восходящий на прошлой неделе и теперь целью по покупкам является зона 2 (107.28–106.21): её пробой зоны позволит рассматривать сделки в районе 117.92–116.85, но, если примерно с текущих цен инструмент отправится в коррекцию, то следует ожидать достижения ключевой поддержки тренда 90.91–89.84. После теста диапазона стоит открывать новые длинные позиции по тренду с первой целью 95.70 и второй — 101.55.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 101.95, 114.00.

Уровни поддержки: 92.37, 86.74, 81.90.

Торговые сценарии и прогноз курса WTI Crude Oil

Длинные позиции стоит открывать от уровня 92.37 с целью 101.95 и стоп-лоссом 89.30. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 89.30 с целью 81.90 и стоп-лоссом 92.37.